た わら ノーロード 先進 国 リート
みずほインターネット専用投信 株式投資信託 追加型投信/海外/不動産投信(インデックス型) 委託会社名:アセットマネジメントOne 基準価額・運用実績 基準価額・純資産総額 基準価額 13, 584円 (2021年08月06日) 前日比 +211円 前日比率 +1. 58% 純資産総額 151. 90億円 リスクランク 4 決算・分配金情報 直近決算時分配金 0円 (2020年10月12日) 年間分配金累計 0円 (2021年07月末) 設定来分配金累計 決算日・決算回数 10月12日 (年1回) 目論見書・運用レポート等 パフォーマンス 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 騰落率 +2. 50% +7. 90% +27. 39% 標準偏差 - シャープ レシオ 1年 3年 5年 +41. 25% +27. 07% +33. 59% 15. 24 20. 77 18. 00 2. 71 0. 40 0. 33 10年 設定来 +33. 86% *投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分頃に更新します。 *標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 *パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。 みずほダイレクトをご契約済かつ 投資信託口座をお持ちのお客さま 上記以外のお客さま チャート ■ 基準価額 ■ 基準価額(税引前分配金再投資) ■ 純資産総額 | 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値 過去6期の決算実績 年月日 分配金 2020年10月12日 9, 861円 84. 08億円 2019年10月15日 11, 801円 60. 79億円 2018年10月12日 10, 164円 32. 68億円 2017年10月12日 10, 520円 18. 13億円 2016年10月12日 9, 006円 11. たわらノーロード先進国リート-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 05億円 最大上昇率 期間 上昇率 対象期間 +12. 44% 2020年11月 +18. 06% 2021年2月 ~ 4月 +37. 19% 2020年11月 ~ 2021年4月 2020年8月 ~ 2021年7月 最大下落率 下落率 -25. 01% 2020年3月 -28. 33% 2020年1月 ~ 3月 -27.
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基準価額 13, 584 円 (8/6) 前日比 +211 円 前日比率 +1. 58 % 純資産額 151. 90 億円 前年比 +99. 53 % 直近分配金 0 円 次回決算 10/12 分類別ランキング 値上がり率 ランキング (39件中) 運用方針 「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。S&P先進国REITインデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。 運用(委託)会社 アセットマネジメントOne 純資産 151. 90億円 楽天証券分類 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月06日 13, 584円 2021年08月05日 13, 373円 2021年08月04日 13, 346円 2021年08月03日 13, 383円 2021年08月02日 13, 435円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2020年10月12日 0円 9, 861円 2019年10月15日 11, 801円 2018年10月12日 10, 164円 2017年10月12日 10, 520円 2016年10月12日 9, 006円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 08. 06 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 60. 63 41. 32 8. 16 7. 09 リターン(年率)楽天証券分類平均 56. 66 40. 25 8. 79 7. 22 リターン(期間) 26. 74 26. たわらノーロード 先進国リート | 投資信託 | 楽天証券. 54 40. 83 リターン(期間)楽天証券分類平均 25. 17 28. 75 41. 71 リスク(年率) 10. 91 16. 30 28.
26 23. 41 リスク(年率)楽天証券分類平均 10. 03 15. 19 26. 93 22. 13 ベータ(β) 1. 08 1. 07 1. 05 相関係数 0. 99 1. 00 アルファ(α) 2. 61 0. 93 -0. 22 0. 16 トラッキングエラー(TE) 1. 56 1. 69 2. 34 2. 13 シャープレシオ(SR) 4. 42 2. 21 0. 42 0. 41 インフォメーションレシオ(IR) 1. 68 0. 55 -0. 09 0. 08 文字サイズ 小 中 大 総合口座ログイン 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク 主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 投資信託の取引にかかる費用 各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.