Fund Detail｜日興アセットマネジメント — 二條 若狭 屋 寺町 店 メニュー
基準価額 13, 291 円 (8/6) 前日比 +72 円 前日比率 +0. 54 % 純資産額 197. 89 億円 前年比 +21. 61 % 直近分配金 450 円 次回決算 8/16 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 44位 (84件中) 運用方針 主に「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」及び「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国に新興国を加え、合計48の国と地域(2020年11月末現在)の株式(DR(預託証券)・カントリーファンド含む)を主要投資対象として分散投資。基本投資比率は先進国株式に80%、新興国株式に20%とする。 運用(委託)会社 日興アセットマネジメント 純資産 197. 89億円 楽天証券分類 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月06日 13, 291円 2021年08月05日 13, 219円 2021年08月04日 13, 151円 2021年08月03日 13, 114円 2021年08月02日 13, 116円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年05月17日 450円 12, 656円 2021年02月16日 300円 12, 368円 2020年11月16日 150円 11, 091円 2020年08月17日 10, 718円 2020年05月18日 60円 9, 111円 2020年02月17日 180円 11, 400円 2019年11月18日 10, 743円 2019年08月16日 9, 701円 2019年05月16日 10, 247円 2019年02月18日 120円 10, 301円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 02311066 銘柄 - 日興五大陸株式ﾌｧﾝﾄﾞ 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets. 08. 06 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 30. 32 35.
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レーティング (対カテゴリー内のファンド) モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 標準偏差 総合 ★★★★ -- 3年 ★★★ 平均的 5年 10年 やや高い 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) 3. 40 3. 85 4. 73 7. 60 カテゴリー 4. 74 6. 28 6. 66 8. 76 +/- カテゴリー -1. 34 -2. 43 -1. 93 -1. 16 順位 23位 90位 84位 70位 %ランク 11% 45% 47% 53% ファンド数 212本 202本 180本 134本 リスク・リターン分析 (5年) 最大下落率 (設定来) レーティング履歴 モーニングスターリスクメジャー (対全ファンド)
ハイコスパです♪ 待ち覚悟のお店。当日、予約表に名前を記入して、近くのお寺や神社をめぐろう ■茶匠 清水一芳園 [住所]京都府京都市東山区本瓦町665 [営業時間]11時15分~(カフェ受付終了時間16時) [定休日]月曜(祝日の場合は翌平日) [アクセス]京阪本線 七条駅より徒歩9分 「茶匠 清水一芳園」の詳細はこちら 京甘味 文の助茶屋 本店 京都風情と共に味わう、きな粉が香るふわふわかき氷 名物のわらびもちも食べたい!という願いを叶えるかき氷「田舎氷」800円(税抜) 明治時代に活躍した落語家、二代目桂文之助が引退後に開いた茶屋。清水寺に通じる参道沿いという立地も、風情ある佇まいも、甘酒とわらびもちを名物に掲げるメニューも、"これぞ、京都!
二條若狭屋
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