アライアンスＢ・米国成長株投信 Ｃ:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）

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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型＜為替ヘッジあり＞予想分配金提示型｜三菱Ｕｆｊ銀行

経済の話 2021. 07. 05 2021. 03.

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | 投資信託 | 楽天証券

〔投資信託口座〕窓口のみスイッチング可能 〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能 0% 換金代金の支払日 換金申込受付日より5営業日以降 決算日 毎月15日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 727%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) アライアンス・バーンスタイン株式会社 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター アライアンス・バーンスタイン株式会社 03-5962-9687 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +4. 48% +9. 10% +20. 68% +34. 58% +23. 11% +20. 88% +205. 40% 14. 56 16. 80 13. 79 +2. アライアンス バーン スタイン d |✍ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型│投資信託│りそな銀行. 38 +1. 51 ※ 2021年07月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 300円(2021年07月15日) 年間分配金累計 3, 100円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 10, 100円(2021年07月末時点) 決算日・決算回数 毎月15日(12回/年) 償還日 2034年06月15日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2021年07月15日 12, 200 5, 193.

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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 基本情報 運用会社 アライアンス・バーンスタイン 基準価額 (基準日) 12, 396 円 (8/4) 前日比 +46円 純資産総額 (基準日) 5, 422. 29 億円 (8/4) ファンド分類 海外株式 お客さまのリスク 許容度 1 2 3 4 5 ※QUICKファンドスコア(10段階)の定義については、 QUICKファンドスコアについてをご覧ください。 ※当該スコアはQUICK社が過去の一定期間の実績を分析して評価したものであり、新生銀行がファンドの評価を行ったものではありません。また、将来の運用成果などを保証したものではありません。スコアの付与対象は、設定後3年以上(インデックス型は10年以上)が経過した投資信託です。 パフォーマンス ※最長は2000年1月1日以降の数値となります。 ※基準価額や基準価額(税引前分配金再投資)は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※ファンドによっては上記の申込手数料、信託報酬、解約時コスト以外の費用・手数料がかかる可能性があり、また、お客さまにご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間や運用の状況等に応じて異なりますので、表示することができません。 購入 手数料・費用 約定金額に対する 申込手数料(税込) 2. 2% 信託報酬(年率・税込) 1.

アライアンス バーン スタイン D |✍ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型│投資信託│りそな銀行

基準価額 10, 102 円 (8/5) 前日比 +76 円 前日比率 +0. 76 % 純資産額 28. 53 億円 前年比 +86. 23 % 直近分配金 0 円 次回決算 8/28 当ファンドは、分類内のファンド本数が10本未満のため、スコアがございません。 分類別ランキング 値上がり率 ランキング (2件中) 運用方針 主として「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」への投資を通じ、新興国の株式に分散投資。マザーファンドの運用はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピー他その関連会社が行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当金込み、円ヘッジベース)をベンチマークとする。毎月決算を行い毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。 運用(委託)会社 アライアンス・バーンスタイン 純資産 28. 53億円 楽天証券分類 新興国株式(広域)-為替ヘッジ有り ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月05日 10, 102円 2021年08月04日 10, 026円 2021年08月03日 10, 024円 2021年08月02日 9, 948円 2021年07月30日 10, 084円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月28日 0円 9, 753円 2021年06月28日 100円 10, 662円 2021年05月28日 10, 705円 2021年04月28日 200円 10, 919円 2021年03月29日 10, 754円 2021年03月01日 11, 165円 2021年01月28日 11, 446円 2020年12月28日 10, 799円 2020年11月30日 10, 675円 2020年10月28日 9, 976円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 30 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) -8.

基準価額 12, 426 円 (8/5) 前日比 +30 円 前日比率 +0. 24 % 純資産額 5440. 07 億円 前年比 +124. 41 % 直近分配金 300 円 次回決算 8/15 分類別ランキング 値上がり率 ランキング (30件中) 運用方針 「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)とする。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジを行う。 運用(委託)会社 アライアンス・バーンスタイン 純資産 5440. 07億円 楽天証券分類 米国株式-為替ヘッジ有り ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月05日 12, 426円 2021年08月04日 12, 396円 2021年08月03日 12, 350円 2021年08月02日 12, 368円 2021年07月30日 12, 452円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月15日 300円 12, 200円 2021年06月15日 200円 11, 852円 2021年05月17日 11, 508円 2021年04月15日 11, 669円 2021年03月15日 11, 208円 2021年02月15日 11, 943円 2021年01月15日 11, 615円 2020年12月15日 11, 765円 2020年11月16日 11, 835円 2020年10月15日 11, 970円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 30 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 45. 65 34. 58 21. 95 20. 88 リターン(年率)楽天証券分類平均 30.

98 210 2020年12月15日 31, 583 924. 34 2020年06月15日 26, 735 562. 89 230 2019年12月16日 24, 422 390. 85 200 2019年06月17日 22, 405 219. 68 2018年12月17日 20, 116 194. 85 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2011年10月 +13. 29% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +21. 48% 6ヵ月間 2009年03月~2009年08月 +33. 84% 1年間 2020年04月~2021年03月 +46. 29% 最大下落率 下落率 2008年09月 -17. 02% 2008年09月~2008年11月 -31. 39% 2008年09月~2009年02月 -37. 81% 2008年01月~2008年12月 -43. 55% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)