G ハイ クオリティ 成長 株式
30%(税込) 1億円以上3億円未満:1. 65%(税込) 3億円以上:0. 55%(税込) 換金時に直接ご負担 いただく費用 信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0. 3% 投資信託の保有期間 中に間接的にご負担 いただく費用 運用管理費用 (信託報酬) 純資産総額に対して年率1.
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- G･ハイクオリティ成長株式F(H無)【47316169】：チャート：投資信託 - Yahoo!ファイナンス
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G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)【47312188】：時系列：投資信託 - Yahoo!ファイナンス
投資信託 G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無) 未来の世界(年2回決算型) 17, 247 前日比 + 38 ( + 0. G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)【47312188】：時系列：投資信託 - Yahoo!ファイナンス. 22%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 223, 905 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 -2, 472 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 + 45. 76% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 2 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 1. 87% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 15. 79 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 200 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。 投資信託ファンド情報 投資信託リターンランキング(1年) ヘッドラインニュース
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)【47316169】：チャート：投資信託 - Yahoo!ファイナンス
投資信託 47316169 ファンドオブザイヤー2020 優秀賞 07/29 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 未来の世界 30, 435 ポートフォリオに追加 前日比 + 68 ( + 0. 22%) 詳細情報 チャート 販売会社 時系列 掲示板 ファンド詳細 (モーニングスター) 投資信託ファンド情報 低コストなインデックスファンド 毎月分配金があるファンドはコチラ リターン(1年)10%超のファンド アワード受賞ファンドはこれだ 最近見た銘柄 投資信託リターンランキング(1年) はじめての投資信託 初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介 投資信託とは 投資信託の選び方 投資信託 売買のポイント 投資信託シミュレーション ヘッドラインニュース もっと見る
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）（未来の世界（年２回決算型））｜ファンド情報｜アセットマネジメントOne
基本情報
レーティング
★ ★ ★
リターン(1年)
40. 16%(746位)
純資産額
1131億5700万円
決算回数
年1回
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 87%
信託財産留保額
0. 30%
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. G･ハイクオリティ成長株式F(H無)【47316169】：チャート：投資信託 - Yahoo!ファイナンス. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド への投資を通じて、主としてわが国および 新興国 を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に実質的に投資を行い、 信託財産 の成長をめざして積極的な運用を行います。
2. ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄を選定します。
3. ポートフォリオ の構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での 為替ヘッジ を行い、為替変動 リスク の低減をめざします。一部の 新興国 通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、為替変動 リスク の一部低減をめざします。
5. マザーファンド の運用にあたっては、 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク に株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託し、 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク は、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)を、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに再委託します。
ファンド概要
受託機関
みずほ信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
設定年月日
2016/09/30
信託期間
2026/09/04
ベンチマーク
-
評価用ベンチマーク
MSCI AC世界株式
AMOne 基準価額 30, 435 (07/29) 運用方針 「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。 純資産総額(億円) 7478. 53 決算日 09/06 決算回数 1 設定日 2016/09/30 償還日 2026/09/04 投信協分類(地域) 内外 投信協分類(資産) 株式 直近分配金 0. グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）（未来の世界（年２回決算型））｜ファンド情報｜アセットマネジメントOne. 00 年間分配金 累積リターン 1ヶ月 +4. 87% 3ヶ月 +8. 66% 6ヶ月 +13. 38% 1年 +45. 67% 分配金履歴 2020/09/07 2019/09/06 2018/09/06 2017/09/06 - 人気ファンドトップ10 特集 「証券アナリストの調査手法とこだわり」(全6回) 証券アナリストの行動パターンをご紹介!個人投資家のリスク回避術を学ぼう。 特集を読む » おもしろ企業探検隊 平林亮子&内田まさみの「そうだ!社長に会いに行こう」ナブテスコ株式会社 特集を読む »